Convierte la tesorería en una fuente de visibilidad para anticipar decisiones
Centraliza y automatiza la gestión de tesorería para conocer tu posición de caja, anticipar necesidades de liquidez y gestionar pagos y operaciones financieras desde un único entorno.
Una visión completa de tu tesorería
Centraliza la información bancaria y financiera para conocer en todo momento la posición de caja, la liquidez disponible y su evolución.
Visión consolidada
Consulta saldos y posiciones por sociedad, banco, cuenta, país o divisa.
Menos dispersión
Reduce la dependencia de hojas de cálculo, portales bancarios y procesos manuales.
More control
Centraliza posiciones, deuda y transacciones incluso en entornos multiempresa y multidivisa.
Service capabilities
Una gestión de tesorería más conectada y automatizada
Desde la operativa bancaria diaria hasta la previsión, los pagos y la gestión avanzada de liquidez.
Conectividad bancaria
Centraliza bancos y automatiza la recepción e intercambio de información financiera.
Posición, reporting y análisis
Consolida saldos, movimientos, liquidez, KPIs e informes para conocer la posición financiera y su evolución.
Previsión de cash flow
Anticipa necesidades y excedentes de liquidez mediante previsiones y análisis de escenarios.
Conciliación y gestión de pagos
Automatiza conciliaciones, contabilización, aprobaciones, ejecución y seguimiento de pagos.
Deuda y operaciones financieras
Gestiona préstamos, líneas de crédito, avales, inversiones y otras operaciones financieras.
Cash pooling e intercompañía
Optimiza la liquidez entre sociedades mediante modelos de gestión intercompañía y cash pooling.
Más control y anticipación sobre tu liquidez
Una gestión de tesorería más automatizada y conectada permite reducir carga operativa, mejorar la fiabilidad de la información y tomar decisiones financieras con mayor anticipación.
Mayor visibilidad financiera
Una visión consolidada y actualizada de la posición de caja y su evolución.
Más capacidad de anticipación
Identifica necesidades o excedentes de liquidez antes de que se produzcan.
Menos carga operativa
Automatiza extractos, conciliación, contabilización, reporting y pagos.
Mayor control sobre los pagos
Centraliza aprobaciones y ejecuciones con reglas y niveles de autorización definidos.
Información más fiable
Reduce la dependencia de procesos manuales y consolidaciones en hojas de cálculo.
Mejor gestión de la liquidez
Analiza de forma conjunta saldos, deuda, inversiones y necesidades de financiación.
Scalability
Un modelo preparado para crecer con nuevas sociedades, bancos, países y cuentas.
Una implantación estructurada from beginning to end
Adaptamos la solución al modelo de tesorería, los sistemas y el nivel de automatización de cada organización.
Análisis y diseño
Evaluamos procesos, bancos, sistemas y objetivos de automatización.
Configuración
Definimos sociedades, cuentas, reglas, previsiones, reporting y workflows.
Conectividad e integraciones
Integramos bancos, ERP y otros sistemas corporativos.
Automation
Configuramos conciliaciones, reporting, previsiones y procesos de pago.
Pruebas y puesta en marcha
Validamos procesos e integraciones antes del paso a producción.
Formación y acompañamiento
Preparamos a los usuarios clave y acompañamos la adopción.
Soporte y evolución
Acompañamos al equipo tras el go-live para resolver incidencias y seguir optimizando la solución.
Dudas habituales sobre Cash Flow Management
Resolvemos algunas de las principales dudas sobre conectividad bancaria, forecasting, automatización, pagos e implantación de una solución de tesorería.
No. El alcance se adapta a las necesidades de cada organización. Es posible comenzar con visibilidad, previsión, conciliación o automatización e incorporar posteriormente capacidades más avanzadas.
Sí. La solución permite consolidar saldos, movimientos y posiciones por banco, cuenta, sociedad, país o divisa, y trabajar con estructuras multiempresa y multidivisa.
Sí. El proyecto puede integrar bancos, ERP y otros sistemas corporativos para automatizar el intercambio de información financiera y reducir tareas manuales.
Los modelos pueden combinar información procedente de los sistemas corporativos con previsiones manuales, presupuestos y escenarios para anticipar necesidades o excedentes de liquidez.
Pueden automatizarse procesos como la recepción de extractos, conciliación bancaria, contabilización, reporting, previsiones, aprobaciones y ejecución y seguimiento de pagos.
Sí. En estructuras de mayor complejidad pueden incorporarse comunicación bancaria internacional, gestión de deuda e inversiones, cash pooling, operativa intercompañía e integraciones avanzadas.
Sí. Podemos continuar acompañando al equipo después del go-live para resolver incidencias, revisar procesos y optimizar progresivamente el uso de la solución.